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黄金会生锈吗四川北方硝化棉股份有限公司关于公司使用部分

四川北方硝化棉股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告

2018-09-29 03:25 来源:证券时报

原标题:四川北方硝化棉股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2018年8月24日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。2018年9月13日,公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过50,000万元人民币与中兵财富资产管理有限责任公司(简称“中兵财富”)共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)集合资金信托计划产品,并由中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使公司投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等;同时授权子公司董事长或执行董事行使子公司投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、独立财务顾问均发表了明确同意的意见。具体内容登载于2018年8月28日、2018年9月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

根据上述决议,公司使用部分闲置自有资金与中兵财富共同认购五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)的《五矿信托-幸福11号集合资金信托计划》,2018年9月26日,公司与中兵财富、五矿信托共同签订了《五矿信托-幸福11号集合资金信托计划信托合同》(合同编号:P2017M12A-XF11-001)及信托计划说明书、认购风险申明书、投资确认书。公司为E1类委托人,中兵财富为Z类委托人。产品期限为2018年9月26日至2019年8月29日,预期信托收益率5.6%/年。

中兵财富为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,中兵财富为公司的关联法人,此次共同认购《五矿信托-幸福11号集合资金信托计划》事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况(一)关联方名称:中兵财富资产管理有限责任公司(二)统一社会信用代码:91440300MA5ERA2Q9E(三)住所:深圳市前海深港合作梦海大道 4008 号前海深港创新中心 C 组团 2楼 07A 号(四)法定代表人:唐斌(五)注册资本:300,000 万元(六)企业类型:有限责任公司(七)成立时间:2017 年 9 月 28 日(八)经营范围:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、投资管理、投资咨询(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)

(九)实际控制人:中国兵器工业集团有限公司(十)近一年经营状况:投资情况较为良好。

(十一)财务情况:截至2018年6月30日,中兵财富资产总额为1,375,214.20万元,资产净额为309,758.10万元,2018年截至6月营业收入为33,801.53万元,净利润为8,941.99万元。

因中兵财富成立时间不足一年,现说明其主要股东中兵投资管理有限责任公司的财务情况如下:截至 2017 年 12 月 31 日,中兵投资管理有限责任公司资产总额为 3,808,179.70 万元,资产净额为 963,884.37 万元,2017 年度营业收入为 127,151.64 万元,净利润为 46,599.41 万元(经审计数据)。截至2018年6月30日,中兵投资资产总额为3,809,516.41万元,资产金额为708,549.26万元,2018年截至6月营业收入为98,192.91万元,净利润为33,919.63万元。

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(十二)关联关系或其他利益关系说明:中兵财富控股股东是中兵投资管理有限责任公司(以下简称“中兵投资”),中兵投资持有公司股份13.28%,是公司第二大股东,中兵财富和公司的最终控股股东同为中国兵器工业集团有限公司,中兵财富没有直接或间接持有公司股份,目前暂无计划增持公司股份、与公司不存在相关利益安排、没有与第三方存在其他影响公司利益的安排。

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