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新一波行情:美元触及97、黄金跌向1305 中美贸易

FX168财经报社(香港)讯 周四(3月28日)欧市盘中,美元指数大获提振,一度触及97关口,非美货币涨跌不一,现货黄金则继续徘徊在1310关口附近。全球央行宽松风潮令美元成为“差中最优”,与此同时,欧洲最新经济数据打压欧元。除上述事件外,脱欧局势愈发不确定,英国首相特雷莎梅甚至打起了辞职牌。中美贸易再度传出新消息:中国商务部发言人高峰在例行发布会上称,美方代表团将于下午晚些时候抵达北京,今晚将与中方代表团举行工作晚餐,双方周五将全天进行磋商。

周四亚洲股市周四全面下跌,因经济衰退疑虑带动全球各地债券收益率跌跌不休,盖过各国央行安抚声浪。不过,欧洲股市多数高开高走,因市场将注意力转向中美新一轮贸易磋商上。

上周五美国收益率曲线中备受关注的3个月与10年期利差上周五出现2007年以来首次倒挂。旧金山联邦储备银行研究人员曾表示,这两种期限债券收益率之差是预测经济衰退的最有用指标。

美债收益率曲线倒挂打击冒险情绪,触发上周股市大幅下跌。过去50年来,每次美国经济衰退前都出现收益率曲线倒挂。

周四10年期美债收益率跌至15个月新低2.34%,加剧了围绕美债收益率曲线倒挂预示经济将陷入衰退的担忧。

与此同时,德国公债引领了最新一波收益率的下跌,德国10年期公债收益率在负值区域进一步下跌。

凯投宏观(Capital Economics)市场分析师Oliver Jones说:“我们认为收益率曲线持续趋平,或者出现倒挂,按以往经验来看,对股市来说是个不祥之兆。

不过他指出:“认为收益率曲线不再是个可靠指标的观点,似乎在每次出现倒挂的时候都会出现,但后来都被证明是错误的。”

Asset Management One债券基金经理Akira Takei表示:“随着美国货币政策周期来到转折点,从加息转为降息,我们将进入一个新的市场阶段。并非所有的市场参与者都已改变想法。但随着时间流逝,显然确实有可能降息。收益率曲线将进一步倒挂,直到美联储降息。”

在全球收益率曲线跌跌不休之际,央行也开始接连掀起宽松的浪潮。

周三新西兰联储虽然一如预期维持利率不变,但开启降息大门,成为最新一个立场转向鸽派的央行。

德国商业银行的分析师Thu Lan Nguyen说:“市场对新西兰央行的鸽派论调大感意外。多数央行已经转为鸽派立场。就连那些升过息的央行也这么做,对利率前景态度很谨慎。”

同一日,欧洲央行(ECB)行长德拉基表示,欧洲央行可以在必要时进一步推迟升息,并可能研究采取何种举措减轻负利率带来的副作用。德拉吉还警告,经济成长的风险上升。

美国堪萨斯城联储主席乔治周三表示,美国经济面临“明显”风险,美联储对货币政策可采取观望态度。

获得美国总统特朗普提名为美联储理事的摩尔(Stephen Moore)周二接受纽约时报专访时表示,美联储去年9月和12月不该升息,他们应该逆转走向,今年应该降息50个基点。

随着更多央行政策立场转为鸽派,带动许多主要货币走软,所以美元能够避免受到指标美债收益率跌至15个月低点的拖累。

周四欧市盘中,美元指数在连续两日上涨的基础上进一步攀升,最高触及97.05水平,不过眼下小幅回落。

新一波行情:美元触及97、黄金跌向1305 中美贸易

(美元指数日图 来源:FX168财经网)

Gaitame.Com Research Institute总经理Takuya Kanda说:“美债收益率确实下跌了。但这对美元影响不是很大,因为相对于欧元区,以及货币政策立场刚刚转为鸽派的新西兰发行的债券,美债收益率仍处在有吸引力的水平。因此,是欧元受到德债负收益率的拖累,以及新西兰元等货币下跌,才使美元得以上涨。”

荷兰国际集团(ING)分析师表示,投资者对美国今年降息的预期过高,但美元目前仍易受冲击。

“不过,就短期而言,美元指数似乎很容易受到美债收益率差大幅下滑的冲击,很容易回到96,”该行写道。

在美元短线走强的背景下,现货黄金在连跌两日后承压,目前徘徊在1310关口下方。

新一波行情:美元触及97、黄金跌向1305 中美贸易

(现货黄金日图 来源:FX168财经网)

钯金日内继续承压,周三下跌6.3%,创下2017年1月以来最大单日百分比跌幅,这拖累贵公司纷纷走低。上周钯金曾创下纪录高位1,620.52美元,今年迄今上涨约14%。

除债市跌跌不休和央行宽松政策外,投资人还将目光放在脱欧局势以及中美贸易方面。

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