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憨豆先生的黄金周INE原油一度创八周新高!API库存超预期下降;美

  周三(9月11日)上海原油价格上涨。主力合约SC1911,以448.9元/桶收盘,上涨1.3元,涨幅为0.29%,盘中一度触及7月17日以来的八周高点454.9元/桶,市场预期OPEC采取更多减产行动的希望依然很高,但赤道几内亚矿业和油气部长Mbaga之前表示,若想OPEC进一步减产,油价需先跌至40-45美元/桶。随后INE原油短线快速回落,因美国总统特朗普解雇了强硬派的美国国家安全顾问博顿,引发市场猜测伊朗原油出口将重返市场。博顿是特朗普对伊朗强硬立场的首席设计师。Price Futures Group高级市场分析师Flynn表示,博尔顿在伊朗问题上是知名鹰派,他被解职对油市影响利空;市场猜测这将打开美国与伊朗谈判的大门。另外,API数据显示美国上周原油、汽油库存降幅超出预期,支撑了油价。

  澳新银行表示,博尔顿离职后,美国可能会放松对委内瑞拉和伊朗的制裁。市场认为,博尔顿此前对委内瑞拉和伊朗的态度强硬,他离职后,美国可能会放松对上述地区的制裁,从而增加原油供给,但目前油市还是在等待欧佩克大会细节的披露,此次会议将讨论原油减产的进展和油市的前景。另外,高盛将2019年石油需求增幅预估从110万桶/日下调至100万桶/日,但维持2020年需求增幅预估基本不变,仍为140万桶/日。

憨豆先生的黄金周INE原油一度创八周新高!API库存超预期下降;美

     

  期货合约和成交情况一览

  上海国际能源交易中心成交情况 2019年9月11日(周三)

憨豆先生的黄金周INE原油一度创八周新高!API库存超预期下降;美

憨豆先生的黄金周INE原油一度创八周新高!API库存超预期下降;美

    交易综述与交易策略

  上海原油价格上涨。主力合约SC1911,以448.9元/桶收盘,上涨1.3元,涨幅为0.29%。全部合约成交242504手,持仓增加438手至46404手。主力合约成交230900手,持仓增加2800手至33400手。

憨豆先生的黄金周INE原油一度创八周新高!API库存超预期下降;美

    交易逻辑:美国总统特朗普解雇了强硬派的美国国家安全顾问博顿,引发市场猜测伊朗原油出口将重返市场。API数据显示美国上周原油、汽油库存降幅超出预期,支撑了油价。

  支撑位:美油55关口支撑强劲;INE原油420支撑明显。

  阻力位:INE原油450大关构成一定阻力;美原油60关口构成阻力。

  交易策略:短线基本面偏多,空头建议等待,多头可以背靠430做多。

  中国及海外消息

  【传统旺季行情延续,8月份化工品市场延续回暖走势】

  8月份化工品市场行情延续回暖走势,成本面及供应面为最主要支撑因素,但是需求面并未展现出旺季应有的状态,这或将为后期化工品市场行情走势埋下隐患。展望9月份,宏观面及政策面的不确定性对于化工品市场的影响依然存在,并且力度在上升,但基本面仍将对市场形成支撑。预计9月份市场行情仍有好转预期,但价格重心上行空间预计有限。

  【进口煤为何越限越多?】

  为何进口煤会越限越多?今日智库认为,主要有两个方面的原因:第一个原因是进口煤价格低,终端用户从降成本角度看,对进口煤需求旺盛,特别是火电企业。第二个原因是由于保供的需要,国家也没有像去年11月份和12月份那样,采取极端严厉的措施收紧进口煤。毕竟为了保障国家70周年大庆期间电力供应安全,电厂抓紧备煤也确实情有可原。综合来看,今日智库认为,目前进口煤确实处在越限越多的尴尬境地,但现在判断进口煤会持续增长还为时过早,国家还是有进一步的措施收紧进口煤的,在10月中旬国内煤供给上来以后,可能才是国家真正采取有力措施收紧进口煤的时候。

  【化工上市公司半年报业绩分析:4个板块净利大幅下滑】

  上半年,在经济环境严峻复杂的背景下,一些子行业如氟化工、聚氨酯、化肥等,受安全环保、产能过剩等因素影响,盈利能力大幅下滑。 

  【中国1-8月汽车销量同比下降11%】

  中汽协:中国8月份乘用车销量同比下降7.7%,中国8月份乘用车销量165万辆;中国8月份汽车销量同比下降6.9%,中国8月份汽车销量报196万辆。

  【央视快讯:国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单,对第一批对美加征关税商品,第一次排除部分商品,自2019年9月17日起实施】

  【美财长:特朗普愿会见伊朗总统,但施压力度不变】

  ① 据“中央社”报道,当地时间9月10日,美国财政部长姆努钦表示,美国总统特朗普准备好在无预设条件下会见伊朗总统鲁哈尼,但同时仍将对伊朗维持“最大施压”;

  ② 努钦说:“如今总统已讲明,他愿意在无预设条件下进行会面,但我们维持最大施压的做法不变。” 有分析称,鹰派人物博尔顿下台恐意味着美国对伊朗政策转趋温和。对此,努钦予以否认;

  ③ 努钦说:“我们对伊朗祭出的制裁比任何人都要多,而且绝对在发挥功效,我会说,在对伊朗施加最大压力的行动上,国务卿蓬佩奥、我和总统完全一致。”(中新网) 

  【7月石油和化工行业经济运行平稳】

  近日,中国石油和化学工业联合会发布了7月份全行业经济运行报告。7月石油和化工行业经济运行总体平稳,全国油气和主要化学品生产保持较快增长,行业投资增速继续加快,消费增长提速,出口明显回升,效益基本稳定。但是,经济运行下行压力有所加大,市场分化、震荡加剧,成本高位运行,外部经济环境有恶化迹象。

  机构观点

  【华泰期货:IMO2020影响下,市场囤油量持续增加】

  随着IMO2020的到来,贸易商与生产商囤积重质低硫原油以及其他VLSFO调和料的cantango play依然在持续,据普氏不完全统计,新加坡海上以及陆上囤积的低硫油调和料就超过了3000万桶,而像ARA地区也是类似的现象,我们认为贸易商的提前囤货一定程度增加了目前的原油需求并且支撑了重质低硫原油的贴水,但到了IMO2020届时VLSFO市场是否有预期的好就很难说了,VLSFO在品质(主要是粘度)以及兼容性依然存在疑问,如果届时不能够消化这么多的重质低硫原油,那么目前的行为就是提前透支需求或者是需求前值,对未来的需求与贴水形成一定隐忧。

  【分析师:石油供应缺口或提早出现,可能推高油价】

  ①石油网站Oilprice分析师Tsvetana Paraskova称,全球经济疲软、石油需求增长放缓,加上美国页岩油产量不断增长,使得石油供过于求的说法成为今年媒体和分析师关注的焦点;

  ②他指出,随着美国页岩油增长放缓,传统石油投资仍远低于五年前水平,供应缺口最早可能在本世纪20年代初出现,早于大多数人的预期;

  ③几年后,石油市场的最大担忧很可能是供应不足,特别是美国页岩油产量放缓,而这可能推高油价。 

  【风险管理机构DNV GL:预计全球原油需求3年后就会触顶】

  ① 全球原油需求将在三年后达到顶峰并维持到2030年,之后就会大幅下滑;

  ② 目前大多数石油公司预计,原油需求峰值将会出现在本世纪20年代末到40年代;

  ③ DNV GL的观点显得比较激进;

  ④ 国际能源署IEA就认为,从当前西方能源政策来看,原油需求触顶不会早于2040年;

  ⑤ 而DNV GL对20年代初进入峰值的判断,来自该机构对电动汽车发展的看好;

  ⑥ 他们预计到2032年,电动车在全球新车销售的比例将达到50%;

  ⑦ 到本世纪中叶,全球73%的代步工具将以电能为动力,当前这一数字为2.5%;

  ⑧ 而作为化石燃料到可再生能源的过渡期用品,天然气的需求将在2026年超过原油,并在2033年达到顶峰。

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